3400亿!9月千万别踩这个雷:11只个股解禁数量超总股本50%!

摘要: 揭秘证金、汇金最新持股:更青睐中小市值、共同加仓了这7只个股

09-07 21:15 首页 全景财经


沪指震荡中,再度创出了反弹的新高,全天成交额达2796亿元,市场情绪依然高涨,临近尾盘,突遭银行股偷袭,最终震荡收绿,微跌0.05%。

 

 

次新股熄火,周期股接力,钢铁股更是掀起涨停潮:

 


今日韶钢松山(000717)带头,把钢铁股和其它周期股都带起来了,后续继续看好。周期涨价、上市公司下半年业绩大增的预期是周期股走强的核心逻辑。


3400亿!A股迎解禁高峰

别踩雷,这11股解禁股超总股本50%!


2017年解禁潮位居历史高位,全年解禁市值超29000亿,较2016年增长约26.67%。全年来看,2月、9月和12月,是三个解禁小高峰,解禁市值均在3000亿元以上。


9月已近,A股市即将迎来解禁高峰。两市将有181家上市公司限售股解禁,解禁股数共计309.48亿股,按照当前收盘价估算,解禁流通总市值高达3442.18亿元,解禁规模居全年第三位。


具体个股来看,信威集团、海航控股、世纪华通、重庆燃气、亿帆医药、纳思达等6家公司面临的解禁压力较大,涉及解禁市值均在100亿元以上。从限售解禁股占总股本的比例来看,占比在50%以上的公司有11家。



一般来说,限售股的解禁将使个股或市场承压,因为限售股流通后可能会出现股东争相套利的现象,投资者务必多加小心。


继续看多九、十月行情

你应该这样配置(安信策略)

 

市场站上3300后,如何看待后市?配置上应该以什么为主?

 

宏观层面,我们认为经济将迎来正常旺季,随后需求可能在经济L型的一横中呈现W型波动,即可能会因为房地产投资周期先出现小幅下滑,但在明年某个时刻又企稳甚至小幅回升。

 

未来市场能否继续震荡上升的另一基础在于流动性环境,目前看能够维持。过去数月美元偏弱,国内流动性较为宽松。我们认为,9-10月份的市场利率大概率能够维持现有水平或者进一步回落。

 


对A股市场流动性来说,突破3300点以后,需要关注的是增量资金变化,短期大概率是往有利方向发展。

 

 

突破3300点,低仓位投资者的风险偏好很可能上升,另外需要关注到两融余额最近呈上行趋势,已达到9285亿元。另一方面,金融去杠杆进入阶段性稳定期,我们认为,随着金融去杠杆稳定,银行增量资金在这个阶段有望重回市场。

 

最后,中报期的不确定正在消除,市场后一阶段风险偏好可能维持在较高水平,除非海外市场出现系统性风险。

 

总体而言,我们认为A股市场已完成休整,重新进入震荡向上格局,投资者需要以更积极的态度参与九、十月的行情。

 

目前在结构上,我们建议配置上以周期+金融为主(行业:焦煤、钢铁、电解铝、稀土、化工、券商、保险、银行等)。适当关注中小创的优质成长股,短期主题活跃度仍会较高,关注混改、雄安、海南、新能源汽车、OLED、环保以及人工智能等。


二季度证金、汇金持仓揭秘

这7只个股竟被共同增持!(上海证券)


截至8月24日已公布中报的上市公司中,二季度证金公司和汇金公司合计持有521只个股,以6月30日收盘价计算,合计持股市值达3154.8亿元。其中证金公司二季度持有157只个股,增持72只,减持21只,持仓未变71只。汇金公司二季度持有459只个股,增持62只,减持22只,持仓未变395只。


行业持仓方面,二季度证金公司和汇金公司持股家数最高的行业为医药生物和化工(均为54家),其次为电子行业(为38家)和机械设备行业(为36家)。此外,二季度证金公司和汇金公司相对青睐医药生物、电子和化工行业,其中医药行业增持13家,电子和化工行业各增持11家。

 


持仓风格上,从市盈率角度看,我们将证金公司和汇金公司持仓按照市盈率划分为大于50X与小于50X(市盈率为截至一季度末的TTM数据)。


二季度证金公司和汇金公司增持PE低于50X的个股91只,高于50X的个股35 只。此外,PE与持股比例变动关系图显示,二季度持仓增量集中在PE<50的区域。综合看,二季度证金公司和汇金公司更加青睐相对估值较低的上市公司。

 

 

从净增量上看,中小市值公司占比更大。再从市值与持仓比例变动图上看,二季度持仓增量主要集中在市值<500亿的区间中。综合数据说明二季度中小市值公司更受证金公司和汇金公司青睐

 


此外,二季度证金公司和汇金公司共同增持万向钱潮、包钢股份和华夏银行7只个股(无共同减持股票)。



起风了?首届人工智能计算大会召开在即

所有AI标的都在这张图里(长城证券)


AI堪称第四次产业革命,已被写入《2017年全国政府工作报告》,并即将出台《中国人工智能(AI)创新发展的规划》。另外,首届人工智能计算大会(简称AICC)将于9月7日举行,英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞等业界领先的AI公司专家参会。

 


我们预计,未来中国政府扶持力度有望加大,届时对中国庞大内需市场或将实行保护政策,国内AI相关企业存在发展良机。

 

主题投资中,龙头标的的市场关注度高,易于汇聚资金流入,往往再次领跑主题投资行情。

 

鉴于2017年以来,AI重磅催化剂持续密集出台,AI主题经过前期市场预热后,主题行情表现有望大幅超预期,短期而言,我们建议关注前期AI龙头标的:科大智能(300222.SZ)、赛为智能(300044.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)。

 

AI重塑传统产业格局的本质是替代,替代前提在于技术突破,替代人类工作的关键在于性价比。

 

长期而言,我们建议投资者关注边际成本明显递减的感知方向,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI领域中的A股标的



四维图新一口气暴涨30%!炒物联网

收好这张图就够了!(华泰证券)


我们认为,资本的想象力已经开始滞后于物联网产业发展的速度了。

 

目前主流观点仍停留在:1)窄带物联网对流量消耗不大,不会出现消费爆点;2)NB-IoT只是一次平滑升级,经济价值不大。

 

但是我们的逻辑与市场不同:数据变现市场面临重估。原因如下:

 

1)从窄域到广域是物联网史上一次重要跃迁,NB-IoT升级换代是未来持续的主题;

 

2)物联网通信通过M2M实现,数据格式更加标准规范,数据容量尽管小,但数据的商用价值大。拥有数据入口的网云平台公司将获得物联网最大价值。

 

3)数据变现的新商业模式已经悄然诞生。在NB-IoT客户级别上亿的前提下,每MB数据价值在4美元左右。

 

建议重点关注燃气表龙头金卡智能,水表龙头三川智慧;以及宽带物联网龙头标的四维图新


2条次新股暴涨的核心逻辑

奉上10滞涨的优质次新股(长江证券)


8月下旬以来,次新股绝地反击,其走强的核心原因在于两点:


其一,经过前期回调,次新封板数量再次降至历史底部区间,具备超跌反弹的基础;


其二,次新的筹码结构决定了其高贝塔的属性,近期中小创上涨驱动了板块的反弹。


通过复盘今年一季度的次新行情,我们发现,在次新板块情绪低点,即1月前后开板的次新涨幅最大,与此同时,行情中后期在补涨效应带动下前期开板的优质次新同样有所表现。


当前时点,除了近期开板的次新之外,可以积极关注更早时点开板的优质次新,综合营业总收入年复合增速、净利润年复合增速、毛利率、行业及公司地位等指标,列出名单供参考:



55家机构七夕调研阳光城

因融合地产和电影受关注


全景网机构调研宝典显示,阳光城(000671)8月28日七夕当天,迎来55家机构蜂拥调研,其中不乏中金公司、国泰君安、巨杉资产、中欧基金等知名机构。


 

阳光城在调研过程中表示,目前公司净负债率相对较高,主要源于过去几年快速扩张,目前有4000亿的货值,可满足未来2-3年的开发量。但这是暂时的,公司会用更高的周转效率实现,扩大规模的同时把负债率控制在70%左右。

 

调研纪要显示,阳光城目前已有11个项目正在落地。明年大约有2000亿的货值可以推向市场,对现金流的改善和负债率的改善作用巨大。

公司进一步指出,会选择性进入三四线城市;同时会通过产城融合,产业导入提供更多的机会,例如公司和北影成立的北影阳光,将地产和电影产业融合。

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